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易方达香港旗下ETF摘得《彭博商业周刊》人民币债券类两项“杰出大奖”

Published time:[05 Dec, 2017 10:06] From:E Fund Management (HK) Co., Limited

重要事项:
易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF
1.  易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF (「子基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴花旗中国国债5-10年期指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。子基金属于一只直接投资于人民币计值中国国债,以人民币计值的实物人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)交易所买卖基金,透过基金经理的RQFII资格投资。
2.  子基金面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 固定收益投资风险(包括利率风险、流动性风险、信用下调风险、发行人对手方风险、主权债务风险及估值风险)、d) 与RQFII 制度有关之风险、e)基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 与中国/ 单一发行人有关之风险、h) 中国税项风险、i)人民币货币风险、j) 政府干预及限制风险、k) 被动投资风险、l) 基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、m) 新指数风险、n) 操作及结算风险、o) 交易风险、p)追踪误差风险、q) 依赖做市商之风险及r) 终止风险。
3.  基金经理就子基金自其成立以来至2014 年11 月14 日(包括该日)通过RQFII 买卖A 股所得之已变现资本收益总额作出10%预扣所得税拨备。基金经理自2014 年11 月17 日起,不会就通过沪港通或RQFII 买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。关于透过RQFII额度或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。潜在税务协定应用亦不确定。子基金于中国的税务责任可能超过其拨备。拨备与实际税务责任之间的差额(将从子基金的资产扣除)将对子基金的资产净值造成不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。另一方面,实际税务责任可能低于税项拨备。在此情况下,于厘定实际税务责任前已赎回子基金的基金单位的人士将不会享有或获任何权利就该等超额拨备的任何部分作出申索。
4.  阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售档,包括风险因素,以得悉子基金详情。
5.  投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。

1.  易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2.  买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3.  子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4.  子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险),c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e)集中风险, f) 对冲/衍生工具风险,g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及,i) 对冲人民币类别的风险。
5.  除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6.  基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。
投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。


易方达香港旗下ETF摘得
《彭博商业周刊》人民币债券类两项“杰出大奖”


(2017年12月5日,香港)由《彭博商业周刊/中文版》(Bloomberg Businessweek)举办的“领先基金大奖2017(Top Fund Awards 2017)”评选结果于近日揭晓。易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)旗下的易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF凭借出色的表现,荣获人民币债券类两个“杰出大奖”——净资产值回报类“杰出大奖”及净资产值追踪误差类“杰出大奖”。

据悉,这是易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF连续第三年在《彭博商业周刊/中文版》“领先基金大奖”评选中获人民币债券类“杰出大奖”(2015、2016及2017年)。该基金于2014年3月推出,是一支追踪在岸中国国债水平的人民币合格境外投资者(RQFII)买卖基金。产品设计模拟花旗中国国债5 - 10年期指数,跟踪以人民币计价的国家主权债务5 - 10年指数表现的投资回报。  


在净资产总回报方面的优异表现以及在追踪误差方面的稳定把控,是易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF今年再次从众多基金中脱颖而出的主要原因。事实上,凭借优异的投资业绩和对行业的突出贡献,这些年来易方达香港固定收益类产品在海外市场屡获殊荣。其中,公司旗下一只人民币固定收益基金不仅自2015年起便被晨星评为五星级基金,而且也获得过Lipper(2016、2017连续两年)、AsianInvestor(2015年)、Benchmark(2016、2017连续两年)等多个权威机构颁发的奖项。此外,凭借在港交所人民币期货市场作出的突出贡献,易方达香港在“香港交易所第四届人民币定息及货币论坛2017”中成为了唯一一家以客户身份获得港交所“重要合作伙伴”Key Business Partner in FIC Market殊荣的资管机构。


截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币,公司于2017年11月8日公开发售的易方达美元货币市场基金募集两周规模已经达到1.1亿美元 。易方达香港旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。


据悉,“领先基金大奖2017”是由《彭博商业周刊/中文版》杂志每年一度举办的颁奖盛会,旨在鼓励表现出色的基金产品及基金管理人,在业界备受推崇。“领先基金大奖”以市场数据运算评核,根据基金最近一年*、三年及五年内的表现,分别从机构基金(Institutional Fund)、互惠基金(Mutual Fund)、交易所买卖基金(ETF)及强积金(MPF)四个类别中,评选出回报表现排名第一及第二名的基金。

- 完 -

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布尔日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布尔日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
2017易方达资产管理(香港)有限公司。

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易方达资产管理(香港)
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