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易方達T+0*美元貨幣基金於工銀亞洲正式上線

Published time:[23 May, 2018 16:04] From:E Fund Management (HK) Co., Limited

重要事項:
1. 易方達單位信託基金—易方達美元貨幣市場基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。
2. 買入子基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任按賣出價值贖回單位。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監督。
3. 子基金主要投資於在短期存款及債務證券。子基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報,並主要考慮資本安全及流動性。概不保證子基金將可達致其投資目標。
4. 子基金可能承擔a) 投資風險, b) 投資於債務證券的風險 (包括短期債務證券風險、信貸/交易對手方風險、主權債務風險、信貸評級風險及信貸評級被調低及估值風險), c) 與銀行存款相關的風險, d) 購回協議的有關風險, e) 集中風險, f) 對沖/衍生工具風險, g) 貨幣風險, h) 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險及, i) 對沖人民幣類別的風險。
5. 除非仲介人於銷售子基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。
6. 基金經理目前有意就分派類別每年分派股息一次,實際派息將由基金經理酌情決定。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。
7. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關子基金之銷售檔所載詳情及風險因素。


(2018年05月23日,香港) 易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)欣然宣佈,公司旗下美元貨幣市場基金,近日已在工銀亞洲正式上架。與香港市場上現有的貨幣基金一般需要T+2個工作日交割不同,易方達美元貨幣市場基金實行的贖回機制,是香港市場上為數不多實現T+0結算的貨幣基金。1截止2018年4月底,易方達香港美元貨幣市場基金的規模約8億港元2,分銷商包括工銀亞洲、中銀澳門及安信國際。

根據美國聯邦儲備委員本月初的聲明,維持聯邦基金目標利率區間在1.5厘至1.75厘,符合市場普遍預期。此外,美聯儲認為,美國經濟前景面臨的風險似乎大致平衡,將繼續支持漸進加息。美聯儲將於6月中召開下次貨幣政策例會,多數經濟學家和市場人士預期美聯儲將在此次會議上啟動下次加息。3

在預期利率上升的環境下,美元貨幣基金無疑是直接受益的投資品種。美元利率的上升不僅能夠抬高相關貨幣基金的收益率,凸顯投資價值;而且隨著風險市場波動逐步升高,風險低、安全性好和流動性高的產品優勢開始顯現。貨幣基金也將是投資人管理組合風險和流動性的絕佳工具。

易方達香港美元貨幣市場基金成立於2017年11月初,自發行以來該基金,備受投資者追捧。 該基金主要投資於香港、新加坡、歐盟及美國國家或地區企業或政府機構發行的投資級美元債券4,平均期限不高於90天,利率和信用風險一般較非投資級債券為低,能夠滿足客戶對流動性和收益的雙重需求。

據調查5,香港市場的美元貨幣基金管理費較高,一般在0.2%~0.5%之間,而易方達美元貨幣市場基金I類及A類份額管理費分別為0.05%或0.10%。考慮到易方達美元貨幣市場基金具有T+0機制、較低的託管費和管理費等優勢,產品因此受到越來越多美元資產持有者的追捧。

截至2018年3月底,易方達國際業務管理總規模已突破650億人民幣。公司旗下固定收益部現已覆蓋在岸人民幣債券市場、離岸人民幣債券市場、新興市場美元債市場等三大市場,並逐步建立起全球範圍內配置債券資產的投研能力。(完)


*資料來源:1、投資者應注意,基金或會有過度集中的投資者基礎,基金資產的一大部分或會於任何日子贖回,因而可能影響基金的整體可持續性,或可能影響並無於該日提出贖回要求的其他投資者從基金中贖回投資的能力,例如有關基金之銷售文件所載必要實施的贖回限制等。2、易方達香港,資料截至2018年4月。3、新華網,資料時間截至2018年5月3日。4、目標將會跟據市況而調整。5、易方達香港,2017年資料。

有關易方達資產管理(香港)有限公
易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2017年12月31日,易方達總資產管理規模約12,405億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

免責聲

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報